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紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度部門決算公開
第一部分 紅塔區(qū)工商聯(lián)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分紅塔區(qū)工商聯(lián)概況
一、主要職能
（一）主要職能
工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和經(jīng)濟工作的重要內(nèi)容，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，工商聯(lián)主要職能職責是：1、做好非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治工作；2、認真履行參政議政職能；3、為非公有制企業(yè)做好服務；4、加強行業(yè)協(xié)會商會建設；5、著力構建和諧勞動關系。
（二）2017 年度重點工作任務介紹
2017 年度重點工作任務主要有七個方面：1、加強政治引導，著力提升非公經(jīng)濟人士思想政治水平；2、加強調(diào)查研究，著力提升參政議政水平；3、強化服務意識，搭建和優(yōu)化服務平臺；4、加強商會建設，不斷夯實商會組織基礎； 5、努力發(fā)展會員，全面推進會員之家建設； 6、加強自身建設，著力提高服務能力水平；7、努力抓好黨風廉政建設等其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2017年度部門決算表
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2017年決算表.XLS
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度收入合計2,003,747.06 元。其中：財政撥款收入1,979,847.06 元，占總收入的99%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入23,900元，占總收入的1%。與上年對比減少3,520,997.32元， 主要原因是財政撥款收入比上年增加489,302.68元，增加了公務交通補貼的發(fā)放等；其他收入比上年減少4,010,300.00元，主要是貸免扶補和“兩個十萬元”工作經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度支出合計2,268,842.15元。其中：基本支出1,952,918.77元， 占總支出的86%； 項目支出315,923.38元，占總支出的14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。與上年對比減少2,916,963.89元，主要原因是“兩個十萬元”微型企業(yè)扶持經(jīng)費支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障工商聯(lián)機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,952,918.77元。與上年基本支出1,440,841.38元對比增加512,077.39元,增加的主要原因是基本工資、津貼補貼比上年有所增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7%；獎勵金、住房公積金補助、退休人員生活補助等經(jīng)費支出占基本支出的18%。
（二）項目支出情況
2017 年項目決算總支出315,923.38元，其中：財政撥款項目支出26,928.29元，其他資金項目支出288,995.09元。與上年項目支出3,744,964.66元對比減少3,429,041.28元。財政撥款項目支出26,928.29元是保障工商聯(lián)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況:工商聯(lián)開展企業(yè)調(diào)研、執(zhí)委（商會）會議、培訓班、指導基層商會以及行業(yè)商（協(xié)）會等工作，主要是辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、勞務費、培訓費等商品和服務支出26,928.29 元。其他資金項目支出288,995.09元是開展“兩個十萬元”微型企業(yè)培育工程、“貸免扶補”等各項工作支出。具體項目開支及開展工作情況:1.“貸免扶補”工作經(jīng)費支出210,551.21元；2.2014年小額擔保貸款獎補資金支出9,520.00元；3.“兩個十萬元”工作經(jīng)費支出39,782.00元；4.會員數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計工作經(jīng)費支出1,000.00元；5.執(zhí)委會費支出28,141.88元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度一般公共預算財政撥款支出1,979,847.06元，占本年支出2,268,842.15元的87%。與上年對比增加489,302.68元，主要原因是人員的基本工資、津貼補貼、獎勵金增加，實行公車制度改革，發(fā)放公務交通補貼。日常公用經(jīng)費也比上年有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行支出1,551,562.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的78%。主要用于維持機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休2017年決算支出203,907.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。主要用于機關離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供服務的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。2017年決算支出106,819.00 元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。其中：行政單位醫(yī)療支出57,850.00元，公務員醫(yī)療補助支出48,969.00元。行政單位醫(yī)療是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。公務員醫(yī)療補助是指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。2017年決算支出117,558.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。具體為住房公積金，是按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的工資和津補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為16,200.00元，支出決算為7,986.28元，完成預算的49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6,351.28元，完成預算的49%；公務接待費支出決算為1,635.00元，完成預算的51%。2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是實行公車制度改革，公務用車運行維護費相對減少；公務接待按照“中央八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴格控制，比上年減少。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016 年減少11,908.16元，下降67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少14,800.00元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算增加4,486.84 元，增長141%；公務接待費支出決算減少1,595.00元，下降102%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2016年因公出國（境）費支出14,800元，而2017年未安排因公出國（境）；其次，隨著時間推移，公車出現(xiàn)故障問題很多，2017年進行了多次維修，運行維護費比上年增加；根據(jù)工作需求嚴格控制公務接待，支出比上年相對減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6,351.28元，占80%；公務接待費支出1,635.00元，占20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出6,351.28 元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出6,351.28元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障工商聯(lián)到非公企業(yè)、基層商會、行業(yè)商（協(xié)）會調(diào)研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1,635.00元。其中：國內(nèi)接待費支出1,635.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務主管部門到企業(yè)和到本部門工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0 人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年機關運行經(jīng)費支出140,520.94元，與上年71,557.97元對比增加68,962.97元，主要原因是辦公費、郵電費、工會經(jīng)費等支出比上年有所增加，實行公車制度改革，增加了公務交通補貼的發(fā)放，所以2017 年機關運行經(jīng)費支出比上年增加。“機關運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，紅塔區(qū)工商聯(lián)資產(chǎn)總額615,013.48元，其中，流動資產(chǎn)302,618.48元，固定資產(chǎn)312,395.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,790.00元，其中固定資產(chǎn)增加5,790.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0 輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0 項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
2017 年度，部門政府采購支出總額5,790.00元，其中：政府采購貨物支出5,790.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
6．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
7．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
2018年9月17日
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